钢铁今年出口有望过亿吨市场供求关系改善转印耗材

2019-08-14 01:59

8月11日,中国人民银行决定将进一步完善人民币汇率中间价报价后,11日、12日人民币兑美元汇率中间价分别比上一日出现了接近2%和接近1.6%的贬值。

分析师表示,人民币贬值首先有利于促进中国钢材出口,出口优势凸显,将有效缓解钢铁行业产能过剩问题。

钢材出口竞争力增强

对于国内其他大型钢厂来说,目前也处于观望之中。目前部分大型钢铁厂和贸易商则尚未行动,正在等待观望,看中国当局是否计划让人民币长期贬值。

中国是世界上最大的出口国,出口占世界总量的13.7%,去年出口量是美国的1.5倍。同时,中国也是全球最大的钢铁消费国和生产国,占到全球总产量约一半。

有机构分析称,世界经济复苏和中国钢铁企业的较强竞争力,推动了中国钢材出口强劲增长。在2014年中国钢材出口增长50.5%的基础上,今年1~7月钢材出口又累计增长26.6%,钢材出口量达到6213万吨。近期人民币的较大幅度贬值,势必增强中国钢材出口竞争力,包括钢材直接出口与间接出口两个方面。如果今后不出现大的意外情况,预计2015年中国钢材直接出口量有可能过亿吨,再加上同等数量的间接出口,全部钢材出口量将在2亿吨左右。中国钢材出口需求大幅增加,有利于改善国内市场供求关系。

短期催化股价上涨

今年1-7月中国钢材出口量达到6213万吨,已达到2014年创纪录出口量9378万吨的三分之二。其中,7月出口钢材973万吨,接近1月时创下的1029万吨纪录高点。

在目前钢铁产业严重过剩的情况下,出口增加可能为中国钢厂提供一条生命线。而且目前组钢铁行业也在加大兼并重组的力度,并削减约3亿吨的过剩产能。

长江证券指出,就钢铁板块而言,包括国企改革在内的转型一直是钢铁板块主导风格。无论哪种方式,国企改革均是一个持续而相对漫长的过程,但考虑到钢铁板块机构持仓比持续处于低位,阶段性合并预期相对容易触发短期博弈行情,建议从央企整合与高层互调两个角度遴选个股,适当参与合并主题行情。综合考虑整合可行性及相关政策言论等因素,推荐短期关注宝钢股份(600019)、武钢股份(600005)、五矿发展(600058)。

潜力股精选

五矿发展(600058) 钢铁产业链整合者

五矿发展是一家全产业链布局且有着多年运营经验的钢铁流通综合服务商,电商已上线。其母公司五矿集团不仅被预期可能参与央企整合,五矿发展的处境可能使其成为五矿集团改革的先锋。安信证券指出,钢铁产业链和钢铁流通环节正处于产业整合的机遇期,公司是最有希望的整合者。预计整合完毕后公司有望实现1亿吨/年的钢材流通量,静态实现60亿元的年盈利,给予20-25倍PE,对应1200亿到1500亿市值。

宝钢股份(600019)电商+国企改革

目前钢铁价格陷入亏损,但这样的形式难以为继,行业内生性的变革正在悄然发生。安信证券指出,行业变革对于宝钢这样的行业龙头来说是最大的利好。并且“宝钢+欧冶”组合已经具备同时从钢厂和钢贸两个环节进行整个产业链整合的框架。同时,产业变革整合之下,宝钢开启了自下而上的国企国资改革探索之路,打开了宝钢的格局和成长空间,驱动宝钢从钢厂向钢铁产业链整合运营商转型,为宝钢优质资源价值重估创造了条件,将全面巩固宝钢的行业地位。

武钢股份(600005)基本面优势进一步凸显

武钢股份将受益于对原产于日本、韩国和欧盟的进口取向电工钢进行反倾销立案调查。国金证券指出,2014年中国取向硅钢产量108.5万吨,消费量116万吨,其中进口10.7万吨,占比高达9%,因此利好非常显著。中长期,继续看好供需改善带来的取向硅钢景气上升周期,目前中国特高压、新兴国家基建、全球节能变压器推广三大逻辑依然成立,维持3-5年大周期的判断。若下半年取向硅钢继续涨价,公司的基本面优势将进一步凸显。

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